福州第十八中學  教師出差及差旅費報銷管理辦法

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發表時間:2020-11-02 10:11

福州第十八中學

教師出差及差旅費報銷管理辦法

為進一步規范學校教職員工公務出差行為,加強差旅費報銷管理,根據《福州市財政局關于印發<福州市市直機關差旅費管理辦法>的通知》(榕財行〔2014〕37號)、《福州市財政局關于印發<福州市市直機關差旅費管理辦法有關問題的解答>的通知》(榕財行〔2017〕175號)等規定,本著逐級審核、逐級負責的管理原則,結合我校實際,制定本辦法。

一、出差人員管理

1.教師因公外出考察、學習、開會、執行任務等,如須到外地出差、或雖在本地公出但須較長時間離崗、或在假期出差但要學校報銷差旅費的,都應事先辦理出差審批手續,經學校同意后方可出行。校級領導出差還須經市教育工委審批同意后方可出行。

教師申請出差時應提供相關依據文件原件(上級部門下發的公文、通知或業務單位發送的邀請函等),如無原件,應從官方網站或公文系統下載文件打印并注明出處,以便核查。

經校長簽字同意后,出差材料報校辦公室蓋公章確認。出差審批手續方可生效。

2、學校加強對出差人員開展行前教育。

在審批過程中,學校領導會對出差教師開展行前教育。

要求出差人員嚴格按照文件規定的行程和時間出行;不得在出差期間發生因私停留、繞道等行為(含提前出發或推遲返程);不得安排明顯以旅游為目的的差旅活動。

要求出差人員辦好請假手續。出差人員如因公務須延期回校,應提前向單位領導報告審批(含節假日),經校長同意后方可延期。出差人員回校后要向辦公室提供確需延期的公務證明,經核實后補辦公假手續。

二、出差人員差旅費管理

1、出差人員差旅費報銷嚴格按照《福州市財政局關于印發<福州市市直機關差旅費管理辦法>的通知》(榕財行〔2014〕37號)、《福州市財政局關于印發<福州市市直機關差旅費管理辦法有關問題的解答>的通知》(榕財行〔2017〕175號)的規定進行。

2、差旅費報銷程序。

1)出差人員回校后一周內須到財務室辦理報銷手續,按財務人員的要求填寫報銷單,并提供相關文件和票據。

2)財務人員按照財務相關規定對報銷材料進行嚴格初審。審查報銷項目是否符合規定、報銷金額是否符合標準、相關票據是否真實有效等。如有不符規定之處,應要求出差人員補齊材料、完善手續。然后重新進行審核。

3)財務人員審核過關后,將差旅費報銷材料報送總務處主任復審核簽??倓仗幹魅螒俅握J真審核材料,并簽署審核意見,簽字負責。

4)總務處主任審核過關后,將差旅費報銷材料報送分管副校長審批。分管副校長簽署審批意見后簽字負責。

5)總務處將報銷材料報送校長審批,最后由校長簽字同意,報銷手續生效。

3、差旅費報銷注意事項。

1)出于安全考慮,不提倡工作人員駕駛私家車出差。私家車所發生的燃料費、維修費、過橋過路費、停車費等不能報銷。

2)出差乘坐飛機的,往返駐地和機場的專線地鐵、客車費用憑據報銷。出租小汽車費用不能報銷。

3)出差人員在出差地點,市內交通自行解決,市內交通費用單位不予報銷。

4)工作人員出差期間經批準因私停留、繞道而產生的差旅費(含食宿費、交通費等)由個人自理;工作人員出差期間發生未經批準擅自因私停留、繞道的行為的,出差期間的所有費用,學校有權不予報銷。

5)未盡事項,詳見榕財行〔2014〕37號、榕財行〔2017〕175號兩份文件。

福州第十八中學  

2018年3月1日


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